长城泰利债券C
009002
日涨跌幅(%)
0.01
2024-05-17净值(元)
1.1163
近1月: 0.19%
近3月: 0.87%
近6月:1.85%
近1年:3.07%
今年以来:1.37%
成立以来:11.61%
证券从业年限:10年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 21.54% |
000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 19.55% |
000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 17.58% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 14.73% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~至今 | 16.97% |
009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~至今 | 12.37% |
009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~至今 | 11.60% |
006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -6.68% |
008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 58.36% |
008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 59.78% |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 13.42% |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 13.57% |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 11.35% |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 11.82% |
011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.93% |
011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.82% |
015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -7.65% |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 5.58% |
017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 2.30% |
017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 2.22% |
020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 0.37% |
020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 0.36% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
证券从业年限:8年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 3.70% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 5.95% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 5.29% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 5.10% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 7.50% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 7.08% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 6.65% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 7.32% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.10% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 5.89% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 4.46% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 4.44% |
基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
---|---|---|
张棪 | 2020-02-25 | 至今 |
吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
基金全称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城泰利债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 009002 | 成立日期 | 2020-02-25 |
基金经理 | 张棪 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 14,602,761,328 | 99.97% |
现金 | 2,786,686 | 0.02% |
其他 | 1,120,000 | 0.01% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 14,606,668,014 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 11,384,295,800 | 80.35% |
中期票据 | 2,077,293,205 | 14.66% |
国家债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 13,461,589,005 | 95.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 180210.IB | 18国开10 | 4.97% |
2 | 2128046.IB | 21浦发银行02 | 2.86% |
3 | 2220067.IB | 22杭州银行债01 | 2.65% |
4 | 2128048.IB | 21民生银行02 | 2.65% |
5 | 190204.IB | 19国开04 | 2.63% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20240314 | 20240314 | 20240315 | 0 |
2023 | 20231219 | 20231219 | 20231220 | 0 |
2022 | 20221229 | 20221229 | 20221230 | 0 |
2022 | 20220526 | 20220526 | 20220527 | 0 |
2022 | 20220328 | 20220328 | 20220329 | 0 |
2022 | 20220119 | 20220119 | 20220120 | 0 |
2021 | 20211118 | 20211118 | 20211119 | 0 |
2021 | 20210922 | 20210922 | 20210923 | 0 |
2021 | 20210825 | 20210825 | 20210826 | 0 |
2021 | 20210621 | 20210621 | 20210622 | 0 |
2021 | 20210422 | 20210422 | 20210423 | 0 |
2021 | 20210317 | 20210317 | 20210318 | 0 |
2020 | 20200507 | 20200507 | 20200508 | 0 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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